Nhiều khoản vay

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (Đạt Phương Group - Mã chứng khoán DPG), tiền thân là Công ty Cổ phần xây dựng và vận tải Đạt Phương có trụ sở tại tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, do ông Lương Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT.

Theo tài liệu của Báo GD&TĐ, Đạt Phương Group đã tham gia 57 gói thầu trong vai trò liên danh và độc lập (trúng 49 gói với tổng giá trị 18.554.864.584.539 đồng).

Đạt Phương Group đang thực hiện khá nhiều gói thầu lớn như: XL1 của Dự án thành phần 2 cầu Nhật Lệ 3 (giá trúng thầu 1.145 tỉ đồng); gói số 10 của Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên - Huế và cầu qua cửa Thuận An (giá trúng thầu 2.088 tỉ đồng)...

Mới đây, Đạt Phương Group trở thành đơn vị trúng gói thầu thi công xây dựng công trình của Dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng với tổng mức đầu tư 1.450 tỉ đồng.

Ngoài việc trúng nhiều gói thầu có giá trị nghìn tỉ đồng, Đạt Phương Group vẫn thường xuyên thực hiện các thương vụ vay tín dụng tại ngân hàng. Đây cũng là một trong những tác nhân, dẫn đến tổng nợ phải trả của Đạt Phương Group chiếm hơn 1 nửa so với tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả của Đạt Phương Group tính tới thời điểm 30/6/2023 đang ở mức 3.776 tỉ đồng, chiếm 62% tổng tài sản.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) hiện là chủ nợ lớn nhất của Đạt Phương Group khi cho vay tổng cộng 1.786 tỉ đồng. Con số này chiếm 47,2% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính tới thời điểm 30/6/2023 (trong đó có 451,7 tỉ đồng cho vay ngắn hạn).

Đối với vay dài hạn, VietinBank đang cho DPG vay 1.334 tỉ đồng.

Về khoản vay ngắn hạn, tính tới thời điểm ngày 30/6/2023, Đạt Phương Group ghi nhận khoản vay trị giá 451,7 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long, chiếm tới 45,2% tổng nợ tài chính ngắn hạn.

Theo thuyết minh, khoản vay này để thanh toán cung cấp công nợ với nhà cung cấp lãi suất áp dụng cho từng món vay được quy định trong khế ước nhận nợ, thời hạn vay từ 6 - 12 tháng.

Khoản nợ vay dài hạn của doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12 TPHCM với số tiền hơn 1.075 tỉ đồng, nhằm thực hiện Dự án Đầu tư Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A và 1B với lãi suất thả nổi.

Khoản vay được đảm bảo bằng việc thế chấp toàn bộ các tài sản hình thành từ vốn tự có và vốn vay áp dụng biện pháp đảm bảo bổ sung là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán điện của Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A và 1B.

Dùng tài sản lãnh đạo để thế chấp

Theo thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của Đạt Phương Group, tính tới 30/6/2023, ông Lương Minh Tuấn (Chủ tịch DPG) và ông Phạm Kim Châu (Phó Chủ tịch DPG) dùng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Thăng Long với số dư nợ gốc và tiền lãi cùng các nghĩa vụ tài chính phát sinh tối đa là 18.141.000.000 VNĐ.

Các ông Lương Minh Tuấn, Trần Anh Tuấn và Phạm Kim Châu cũng dùng cổ phần của Công ty thuộc sở hữu của mình để làm tài sản đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu của DPG.

Có thể thấy, để đảm bảo các hoạt động kinh doanh và dòng tiền, DPG đã phải “trông cậy” vào việc đi mượn tài sản của cổ đông có trả phí để cầm cố cho khoản vay và phát hành trái phiếu.

Trong quý II/2023, Đạt Phương Group ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 768,5 tỉ đồng.

Doanh thu thuần giảm sút, cùng với việc giá vốn bán hàng tăng 9,1%, đã khiến cho lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 121,5 tỉ đồng, tương đương mức giảm 40,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 14%, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 42,9% và 11,7%.

Kết quả trong quý II/2023, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này giảm xuống còn 86,4 tỉ đồng, tương đương mức giảm 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý II/2023, Đạt Phương Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 54,2 tỉ đồng, giảm 59,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Đạt Phương Group đạt doanh thu thuần là 1.158 tỉ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế cũng giảm tới 51,7%, chỉ đạt 137 tỉ đồng.

Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 là 287,6 tỉ đồng, tính tới thời điểm quý II/2023, Đạt Phương Group đã hoàn thành 47,6% kế hoạch năm nay.

Theo giải trình của Công ty, do doanh thu, lợi nhuận mảng sản xuất điện và mảng bất động sản giảm so với cùng kỳ làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý II năm nay giảm so với quý II/2022.